PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE   F209


Objectifs:

•    Approfondir les principes de base de la gestion comptable en vue d’optimiser sa trésorerie.

•    Connaître les flux fondamentaux financiers et économiques.

•    Etablir une situation prévisionnelle de trésorerie.

•    Connaître les points de ralentissement de sa trésorerie, établir les diagnostics et les actions correctives.

 

Public:

Toute personne désirant améliorer sa compréhension des grands équilibres, se familiariser avec la gestion  de trésorerie, établir un plan de financement.

Directeur de société souhaitant maîtriser ses comptes, responsable de service autre que comptable, secrétaire comptable.

 

Pré requis:

 

Moyens pédagogiques:

•    Exposé participatif, applications pratiques sur études de cas réels. Exercices/corrigés.

•    Dossier à chaque participant.

•    La formation est en présentiel et réalisable en intra-entreprise  sur demande.

 

Validation:

•    Contrôle continu par exercices, évaluation intermédiaire, 

•    Attestation de fin de formation.

 

 

Durée minimum conseillée:  2 jours 

 

CONTENU

Introduction

•    L’anticipation

•    Les constats, trésorerie active trésorerie analysée.

 

Les fondamentaux

•    Les documents de synthèse.

•    Les besoins structurels de financement.

 

Gérer sa trésorerie

•    La notion de flux, le cycle d’exploitation.

•    Le fonds de roulement et besoins de fonds de roulement.

•    Notions d’équilibre financier, diagnostics, actions correctives.

•    Les bons choix pour un bon rendement.

•    Plan de financement CMT détaillé ou simplifié.

•    Capacité d’autofinancement et Cash Flow.

 

Facteurs à fortes incidences sur la trésorerie

•    Le risque client, maîtrise de son encours.

•    La gestion de son stock.

•    Les méthodes de règlement clients et fournisseurs.

•    La rentabilité de l’entreprise, la valeur ajoutée.

 

La maîtrise de ses comptes

•    Pour soi-même, ses associés, ses partenaires.

•    Relations avec la banque, un langage particulier ?

•    Ce qu’il faut faire et ne pas faire.

 

 

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